各合作银行：

       按照市国资委统一部署，为进一步健全完善全市经营性国有资产监管体制机制、提升集中统一监管质效，本集团拟开展司库系统建设，现邀请各合作银行参与本集团司库系统建设比选投标，现将有关事项告示如下：

一、竞标人条件

（一）竞标人需为本集团合作金融机构；（见附件1）

（二）竞标人需具备成熟完善的司库体系建设技术条件及团队保障；内部管理机制健全，具较强风险控制能力；商业信誉良好、财务会计管理制度健全，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；符合法律法规及市国资委规定的其他条件。

二、比选内容

（一）存款收益率支持

        投标人结合行业监管及行内政策要求，争取给予本集团存款收益率支持，本集团将根据投标人在本次比选中承诺的协定存款年化收益率报价进行评分，该项占总评分10%权重。投标人承诺一年内（若中标则为与本集团的合作存续期间）与本集团合作中协定存款收益率报价不得低于本次报价。

（二）贷款利率支持

       投标人结合行业监管及行内政策要求，争取给予本集团贷款利率支持，本集团将根据投标人在本次比选中承诺的一年期贷款利率报价进行评分，该项占总评分10%权重。投标人承诺一年内（若中标则为与本集团的合作存续期间）与本集团合作中一年期贷款利率报价不得高于本次报价。

（三）授信额度支持

       按照投标人承诺给予本集团的综合授信额度进行评分，该项占总评分10%权重。投标人承诺一年内（若中标则为与本集团的合作存续期间）与本集团合作中给予本集团的综合授信额度不得低于本次承诺的综合授信额度（本集团主动要求降低额度或终止合作除外）。

（四）司库建设运营方案

       各投标人需报送司库建设运营方案，结合方案中司库功能模块内容、国资数据统计和上报、接口对接、系统运行安全及稳定、深化银企合作等因素进行综合评定，该项占总评分30%权重，司库建设运营方案内容包括但不限于：

1.银行账户管理；2.资金集中管理；3.资金预算管理；4.债务融资及担保管理；5.资金结算管理；6.票据管理；7.应收应付管理；8.资金风险预警功能；9.战略决策支持；10.国资数据统计及上报； 11.其他业务支持；12.财务系统对接；13.全面深化与我集团银企合作相关内容。

（五）资质及业绩成果

       结合各投标人累计为中央企业以及重庆市属重点国有企业搭建司库信息管理系统数量、司库系统研发能力、本地化运维服务能力进行评分，该项占总评分10%权重。

（六）司库系统搭建服务收费

        结合各投标人提供司库系统搭建服务收费情况进行评定（包括司库系统本身、后续定制化需求开发、聘请专业团队为本集团进行相关制度建设和内控设计的专业化咨询和培训服务、系统运行维护、司库系统配套软硬件设施设备等），该项占总评分30%权重。

三、报名投标文件接收

报名时间：2025年9月1日17:30前

投标文件接收时间：2025年9月10日17:30 前；

投资文件递送地址：重庆新华出版集团有限公司资产财务部；

投标文件要求：提供纸质正本一份，副本二份，并同步提供与纸质正本内容完全一致电子版（PDF格式，载体U盘/光盘），纸质正本与电子版载体合并密封于同一外层包装内，投标文件需密封并加盖公章，未密封视为废标。

四、评审时间及地点

2025年9月12日上午10：00重庆新华出版集团有限公司。

五、评审标准

《重庆新华出版集团有限公司司库系统建设服务方比选评分标准表》（见附件2）。

六、其他

投标人上报的投标文件中相关承诺和响应条款，将作为签订合同或协议的相应条款。

附件1：《重庆新华出版集团有限公司合作金融机构名单》

附件2：《重庆新华出版集团有限公司司库系统建设服务方比选评分标准表》

重庆新华出版集团有限公司

2025年8月26日

（联系人：钟健， 联系方式：15215186815）

附件1：

重庆新华出版集团有限公司合作金融机构名单